初學者10個美股買賣當沖交易策略

美股買賣當沖交易是在一天內多次買賣股票工具的行為。利用小幅價格變動可能是一種有利可圖的遊戲——如果玩得正確的話。但對於新手或任何不遵守深思熟慮的策略的人來說，這可能是一場危險的遊戲。

然而，並非所有人都適合當沖交易。但有些經紀商的設計考慮了當沖交易者。下面，我們來看一些一般的當沖交易原則和交易策略，以及如何限制損失。

1. 知識就是力量：除了基本美股交易知識外，美股買賣當沖交易者還需要了解最新的股市新聞和影響股票的事件——美聯儲的利率計劃、經濟前景等。所以需要做足功課。列出您想交易的股票清單，並隨時了解所選公司和一般市場。關注商業新聞並訪問可靠的金融網站。

2. 預留資金：評估您願意為每筆交易承擔多少風險。許多成功的當沖交易者每筆交易的風險不到其賬戶的 1% 到 2%。如果您有一個 40,000 美元的交易賬戶 ，並且願意為每筆交易承擔 0.5% 的資金風險，那麼您每筆交易的最大損失為 200 美元（0.5% x 40,000 美元）。留出您可以交易並準備虧損的多餘資金。請記住，它可能會發生也可能不會發生。

3.預留時間：當沖交易需要時間。這就是為什麼它被稱為當沖交易。事實上，你需要放棄一天中的大部分時間。如果您的空閒時間有限，請不要考慮。該過程要求交易者追蹤市場並發現機會，這可能在交易時間內的任何時間出現。快速行動是關鍵。

4.從小處著手：作為初學者，最多關注一到兩隻股票。只需幾隻股票，就可以更輕鬆地追蹤和尋找機會。最近，能夠交易零碎股票變得越來越普遍，因此您可以指定您希望投資的具體、較小的美元金額。這也意味著，如果亞馬遜股票的交易價格為 3,400 美元，許多經紀人現在將允許您以低至 25 美元的價格購買一小部分股票，或者不到亞馬遜完整股票的 1%。

5.避免低價股：您可能正在尋找交易和低價，但遠離低價股。這些股票往往缺乏流動性，中獎的機會往往很渺茫。許多交易價格低於每股 5 美元的股票從主要證券交易所退市，只能在場外交易 (OTC) 交易。除非您看到真正的機會並進行了研究，否則請遠離這些。

6. 為交易計時：許多投資者和交易員下的訂單在早上市場開市後就開始執行，這導致價格波動。經驗豐富的玩家可能能夠識別模式並適當選擇以賺取利潤。但對於新手來說，在前 15 到 20 分鐘內不做任何動作的情況下只了解市場可能會更好。

7. 使用限價單止損：決定您將使用哪種類型的訂單來進入和退出交易。你會使用市價單還是限價單？當您下達市價單時，它會以當時可用的最佳價格執行——因此，沒有價格保證。與此同時，限價單保證價格，但不保證執行。限價單可幫助您進行更精確的交易，您可以在其中設定買入和賣出的價格。更有經驗的當沖交易者也可以使用期權策略來對沖他們的頭寸。

8. 對利潤要實現：策略不需要一直贏才能盈利。許多交易者只贏了他們交易的 50% 到 60%。然而，他們在贏家身上賺的錢比在輸家身上損失的要多。確保每筆交易的風險僅限於賬戶的特定百分比，並且清楚地定義和記錄進入和退出方法。

9.保持冷靜：股市有時會考驗你的神經。作為當沖交易者，您需要學會控制貪婪和恐懼。決策應該由邏輯而不是情緒來支配。

10. 堅持計劃：成功的交易者必須快速行動，但他們不必快速思考。為什麼？因為他們已經提前製定了交易策略，以及堅持該策略的紀律。重要的是嚴格遵循您的公式，而不是試圖追逐利潤。不要讓你的情緒佔上風，讓你放棄你的策略。日內交易者有一句口頭禪：“計劃你的交易並交易你的計劃。”

在我們討論當沖交易的一些細節之前，讓我們先看看當沖交易如此困難的一些原因。

是什麼讓日間交易變得困難？日間交易需要大量實踐和專業知識，並且有幾個因素可能使該過程具有挑戰性。

首先，要知道你要與那些以交易為職業的專業人士抗衡。這些人可以獲得業內最好的技術和人脈，所以即使他們失敗了，他們最終也會成功。如果你趕上潮流，這對他們來說意味著更多的利潤

作為個人投資者，您可能容易產生情緒和心理偏見。專業交易者通常能夠將這些從他們的交易策略中剔除，但是當涉及到你自己的資金時，情況往往會有所不同。

決定什麼時候買什麼

當沖交易者試圖通過利用美股買賣的微小價格變動來賺錢，通常利用大量資金來這樣做。在決定關注什麼時——比如說，在美股買賣中典型的當沖交易者會尋找三件事：ㄧ、流動性：允許您以良好的價格進出股票——例如，窄點差，或股票買入價和賣出價之間的差異，以及低滑點，或交易的預期價格與實際價格之間的差異價格。二、波動率：只是對預期每日價格範圍的衡量——即日內交易者的操作範圍。更大的波動性意味著更大的利潤或損失。三、交易量：是衡量股票在給定時間段內買賣次數的量度，通常稱為平均每日交易量。高成交量表明對股票的興趣很大。股票交易量的增加通常是價格上漲或下跌的預兆。

當你知道你在尋找什麼樣的股票時，你需要學習如何識別切入點——也就是說，你要在什麼準確的時間進行投資。可以幫助您執行此操作的工具包括：一、實時新聞服務：新聞會影響股票，因此訂閱服務很重要，這些服務會告訴您何時發生可能影響市場的新聞。二：日內燭台圖表： 燭台提供價格行為的原始分析。

定義並寫下您進入倉位的條件。“在上升趨勢中買入”不夠具體。像這樣的東西更具體且可測試：“當價格突破三角形形態的上趨勢線時買入，其中三角形之前有上升趨勢（在三角形形成之前至少有一個更高的擺動高點和 更高的擺動低點 ）交易日前兩個小時的兩分鐘圖。” 

當您有一組特定的入場規則時，請瀏覽更多圖表以查看這些條件是否每天都會生成（假設您希望每天進行當沖交易）並且通常不會產生預期方向的價格變動。如果是這樣，您就有了策略的 潛在 切入點。然後，您需要評估如何退出或出售這些交易。

基本當沖交易策略

當您掌握了其中的一些技巧、發展了自己的個人交易風格並確定了您的最終目標後，您就可以使用一系列策略來幫助您追求利潤。以下是您可以使用的一些流行技術。儘管上面已經提到了其中一些，但它們值得再次討論：

一、跟隨趨勢：任何跟隨趨勢的人都會在價格上漲時買入或在價格下跌時賣空。這樣做的前提是，一直在穩步上漲或下跌的價格將繼續上漲。

二、反向投資：該策略假設價格上漲將逆轉並下跌。逆勢在下跌時買入或在上漲時做空，明確預期趨勢會改變。

三、剝頭皮：這是一種投機者利用買賣差價造成的小價格差距的方式。這種技術通常涉及在幾分鐘甚至幾秒鐘內快速進入和退出一個位置。

四、新聞交易：使用此策略的投資者將在宣布好消息時買入，或在有壞消息時賣出。這可能導致更大的波動性，從而導致更高的利潤或損失。

當沖交易很難掌握。它需要時間、技巧和紀律。許多嘗試它的人都失敗了，但上述技術和指南可以幫助您制定有利可圖的策略。通過足夠的練習和一致的績效評估，您可以大大提高擊敗賠率的機會。

為什麼很難從日間交易中持續賺錢？

從日間交易中持續賺錢需要多種技能和屬性的結合——知識、經驗、紀律、精神毅力和交易敏銳度。對於初學者來說，實施止損或讓利潤運行等基本策略並不容易。面對市場波動或重大損失等挑戰，也很難堅持自己的交易紀律。最後，日內交易涉及每天與數百萬擁有尖端技術、豐富經驗和專業知識以及非常雄厚的財力的市場專業人士鬥智斗勇，以試圖利用有效市場的低效率。這不是一件容易的事！

可以或應該隔夜持有日間交易頭寸嗎？

當沖交易者可能希望隔夜持有交易頭寸，以減少糟糕交易的損失，或者不太頻繁地增加盈利交易的利潤。然而，這通常不是一個好主意，除非這是一個深思熟慮的決定，而不是一個交易者僅僅因為他們不想在糟糕的交易中記入損失而做出的決定。隔夜持有日間交易頭寸所涉及的風險包括更高的保證金要求、額外的借貸成本和負面消息。這意味著隔夜持有頭寸的決定產生不利結果的風險可能高於產生有利結果的可能性。